Libro mayor y conciliación
Tecnología de libro mayor, conciliación y operaciones financieras
Cree procesos operativos auditables para el seguimiento de transacciones, la integración contable y la gestión de excepciones.
Visión general
Cuando el dinero pasa por varios proveedores, la pregunta más difícil suele ser: «¿cuadra todo?». Desarrollamos tecnología de libro mayor y conciliación que registra los movimientos de forma coherente, los casa con los extractos de los proveedores y saca a la luz las excepciones a tiempo.
Capacidades
- Patrones de diseño de partida doble
- Registros de transacciones inmutables cuando así se diseñan
- Separación de libros por divisa
- Ingesta de extractos de proveedores
- Reglas de casación
- Gestión de excepciones
- Vistas del diario operativo
- Reporting de liquidaciones
- Flujos de aprobación
- Exportaciones a sistemas financieros
Casos de uso habituales
- Conciliación diaria entre varios proveedores de pago
- Saldos de plataforma para vendedores de marketplaces
- Envíos al libro mayor general para los equipos financieros
- Investigación de diferencias de liquidación
Consideraciones de seguridad
- Registros de solo adición, con correcciones como nuevos asientos
- Segregación de funciones en los ajustes
- Rastro de auditoría completo
- Acceso por rol y entidad
Las medidas de seguridad son principios de diseño y opciones de implementación; los controles vigentes dependen de cada despliegue y de sus auditorías.
Ruta de integración habitual
- 01
Plan de cuentas y mapeo de flujos
- 02
Diseño del modelo de libro mayor
- 03
Ingesta de extractos y ficheros
- 04
Configuración de reglas de casación
- 05
Ejecución en paralelo antes del cambio
Preguntas frecuentes
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